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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 432 882.00 | 1 414 943.00 | 2 017 939.00 | 3 432 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 465.00 | 357 736.00 | 43 730.00 | 401 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 961.00 | 1 597 495.00 | 704 466.00 | 2 301 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 559.00 | 3 370 174.00 | 2 766 385.00 | 6 136 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BT Marchandises | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
CF Disponibilités | 615 783.00 | | 615 783.00 | 615 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 111.00 | | 749 111.00 | 749 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 670.00 | 3 370 174.00 | 3 515 496.00 | 6 885 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 259.00 | 542 723.00 | | 702 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 900.00 | 159 536.00 | | 319 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25.00 | 1 969.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 184.00 | 821 228.00 | | 1 139 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 365.00 | 2 134 349.00 | | 1 795 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 382.00 | 416 767.00 | | 115 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 19 676.00 | | 17 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 372.00 | 61 992.00 | | 94 372.00 |
EA Autres dettes | 353 360.00 | 120 604.00 | | 353 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 311.00 | 2 770 916.00 | | 2 376 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 496.00 | 3 592 144.00 | | 3 515 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 311.00 | 2 753 386.00 | | 2 376 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 078 869.00 | | 73 686.00 | 6 078 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 996.00 | 6 136 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 772.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 224.00 | 6 136 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076 847.00 | | 73 686.00 | 6 076 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 273.00 | 336 898.00 | 15 996.00 | 3 049 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 500.00 | 336 898.00 | 14 224.00 | 3 047 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 360.00 | 353 360.00 | | 353 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 387.00 | 1 787 387.00 | | 1 787 387.00 |
VI Groupe et associés | 115 382.00 | 115 382.00 | | 115 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 413.00 | 130 413.00 | | 130 413.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 311.00 | 2 376 311.00 | | 2 376 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 868.00 | 34 754.00 | | 32 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 100.00 | 64 928.00 | | 103 100.00 |
ST Autres comptes | 221 770.00 | 149 990.00 | | 221 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 175.00 | 33 869.00 | | 36 175.00 |
YT Sous‐traitance | 88 735.00 | 35 689.00 | | 88 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 520.00 | 4 984.00 | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 388.00 | 39 738.00 | | 37 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 434.00 | 32 806.00 | | 55 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 872.00 | 44 741.00 | | 46 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 781.00 | 284 477.00 | | 449 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |