| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 418.00 | 58 560.00 | 10 858.00 | 69 418.00 |
040 Immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 022.00 | 60 999.00 | 78 023.00 | 139 022.00 |
060 Stock marchandises | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 451.00 | 5 082.00 | 125 369.00 | 130 451.00 |
072 Créances – Autres | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
084 Disponibilités | 551 137.00 | | 551 137.00 | 551 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 887 791.00 | 5 082.00 | 882 709.00 | 887 791.00 |
110 Total général Actif | 1 026 813.00 | 66 081.00 | 960 732.00 | 1 026 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 526 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 713 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 943 648.00 | | | 943 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 445.00 | | | 148 445.00 |
230 Autres produits | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 096 512.00 | | | 1 096 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 159.00 | | | 512 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 168 284.00 | | | 168 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 464.00 | | | 204 464.00 |
252 Charges sociales | 91 533.00 | | | 91 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 996 473.00 | | | 996 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |