| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 937.00 | 85 171.00 | 766.00 | 85 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 344.00 | 56 573.00 | 17 770.00 | 74 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 521.00 | 141 744.00 | 18 776.00 | 160 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 173.00 | 210 400.00 | 555 773.00 | 766 173.00 |
BZ Autres créances | 190 758.00 | | 190 758.00 | 190 758.00 |
CF Disponibilités | 4 189 240.00 | | 4 189 240.00 | 4 189 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 881.00 | 210 400.00 | 4 957 481.00 | 5 167 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 401.00 | 352 144.00 | 4 976 257.00 | 5 328 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 315 761.00 | 3 102 777.00 | | 4 315 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 548.00 | 1 212 984.00 | | -373 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 214.00 | 4 326 761.00 | | 3 953 214.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 303 862.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 361.00 | 600 000.00 | | 425 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 361.00 | 903 862.00 | | 725 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 299.00 | 163 288.00 | | 137 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 569.00 | 162 108.00 | | 152 569.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 682.00 | 341 993.00 | | 297 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 257.00 | 5 572 616.00 | | 4 976 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 682.00 | 341 993.00 | | 297 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 275.00 | | 854 275.00 | 854 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 275.00 | | 854 275.00 | 854 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 179 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 285.00 | 11 178.00 | | 11 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | 6 522.00 | | 1 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546.00 | 6 522.00 | | 4 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 965.00 | 5 973.00 | | 5 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 301 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 517.00 | 307 473.00 | | 10 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 971.00 | -300 950.00 | | -5 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 597 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 698.00 | 5 098 842.00 | | 1 038 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 246.00 | 3 885 858.00 | | 1 412 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 548.00 | 1 212 984.00 | | -373 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 862.00 | | 178 501.00 | 903 862.00 |
6T Sur comptes clients | 210 400.00 | | | 210 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 400.00 | | | 210 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 262.00 | | 178 501.00 | 1 114 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174 639.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 299.00 | 137 299.00 | | 137 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 766 173.00 | | | 766 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 371.00 | | | 149 371.00 |
VP Divers | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 832.00 | 968 592.00 | 240.00 | 968 832.00 |
VW T.V.A. | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 682.00 | 297 682.00 | | 297 682.00 |