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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 777.00 | 19 923.00 | 30 854.00 | 50 777.00 |
040 Immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 372.00 | 19 923.00 | 234 450.00 | 254 372.00 |
060 Stock marchandises | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
072 Créances – Autres | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
084 Disponibilités | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 329.00 | | 188 329.00 | 188 329.00 |
110 Total général Actif | 442 702.00 | 19 923.00 | 422 779.00 | 442 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 520.00 | 126 613.00 | | 216 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 200.00 | 175 733.00 | | 211 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 741.00 | | |
230 Autres produits | 1 813.00 | 12.00 | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 534.00 | 305 099.00 | | 429 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 559.00 | 106 099.00 | | 199 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 494.00 | 2 338.00 | | -1 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 064.00 | 54 272.00 | | 61 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 2 622.00 | | 2 132.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 192.00 | 82 954.00 | | 124 192.00 |
252 Charges sociales | 36 803.00 | 24 997.00 | | 36 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 781.00 | 2 968.00 | | 2 781.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 162.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 390.00 | 276 428.00 | | 425 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 144.00 | 28 671.00 | | 4 144.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 4 134.00 | 6 279.00 | | 4 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 161.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 3 544.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 398.00 | 18 688.00 | | 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 467.00 | | | 467.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 807.00 | | | 281 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |