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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 766.00 | 53 573.00 | 6 193.00 | 59 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 027.00 | 8 887.00 | 139.00 | 9 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 429.00 | 62 693.00 | 6 736.00 | 69 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 906.00 | | 121 906.00 | 121 906.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 613.00 | | 191 613.00 | 191 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 042.00 | 62 693.00 | 198 350.00 | 261 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194.00 | | | 194.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 901.00 | 59 382.00 | | 61 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | 2 519.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 70 012.00 | 67 401.00 | | 70 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 893.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 828.00 | 31 155.00 | | 46 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 14 742.00 | | 9 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 252.00 | 45 427.00 | | 35 252.00 |
EA Autres dettes | 36 500.00 | 22 581.00 | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 338.00 | 114 798.00 | | 128 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 350.00 | 182 200.00 | | 198 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 338.00 | 114 798.00 | | 128 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 052.00 | | 207 052.00 | 207 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 052.00 | | 207 052.00 | 207 052.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 531.00 | 16 236.00 | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 865.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 865.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -865.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 054.00 | 300 362.00 | | 202 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 444.00 | 297 843.00 | | 199 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610.00 | 2 519.00 | | 2 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 789.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 875.00 | 817.00 | | 61 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 643.00 | 817.00 | | 61 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893.00 | | | 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
VW T.V.A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 338.00 | 128 338.00 | | 128 338.00 |