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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 693.00 | 55 240.00 | 2 453.00 | 57 693.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 053.00 | 55 240.00 | 5 813.00 | 61 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
060 Stock marchandises | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
072 Créances – Autres | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
084 Disponibilités | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 094.00 | | 89 094.00 | 89 094.00 |
110 Total général Actif | 150 147.00 | 55 240.00 | 94 907.00 | 150 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 769.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 912.00 | 15 519.00 | | 15 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 453.00 | 111 473.00 | | 87 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 280.00 | 2 469.00 | | 19 280.00 |
230 Autres produits | 918.00 | 187.00 | | 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 563.00 | 129 648.00 | | 123 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 962.00 | 10 135.00 | | 8 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -943.00 | 1 032.00 | | -943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 726.00 | 7 747.00 | | 8 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 556.00 | 366.00 | | -1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 43 805.00 | 39 739.00 | | 43 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 2 176.00 | | 2 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 299.00 | 58 255.00 | | 53 299.00 |
252 Charges sociales | 3 938.00 | 2 865.00 | | 3 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 886.00 | 2 498.00 | | 1 886.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 602.00 | 124 813.00 | | 120 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 961.00 | 4 835.00 | | 2 961.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 50.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 63.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -91.00 | 449.00 | | -91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 168.00 | 4 373.00 | | 3 168.00 |