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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AP Constructions | 100 363.00 | 34 928.00 | 65 435.00 | 100 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 388.00 | 55 667.00 | 23 722.00 | 79 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 220.00 | 29 441.00 | 3 778.00 | 33 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 464.00 | 122 106.00 | 94 358.00 | 216 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BT Marchandises | 333 713.00 | 91 841.00 | 241 872.00 | 333 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BZ Autres créances | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CF Disponibilités | 341 116.00 | | 341 116.00 | 341 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 044.00 | 91 841.00 | 713 203.00 | 805 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 508.00 | 213 947.00 | 807 560.00 | 1 021 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 673 139.00 | 627 633.00 | | 673 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 324.00 | 45 506.00 | | 43 324.00 |
DL TOTAL (I) | 727 462.00 | 684 139.00 | | 727 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 269.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 24 147.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 624.00 | 25 506.00 | | 50 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 098.00 | 49 922.00 | | 80 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 560.00 | 734 061.00 | | 807 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 493.00 | 49 922.00 | | 51 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 186.00 | | 17 278.00 | 199 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 693.00 | | 17 278.00 | 195 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 328.00 | 18 778.00 | | 103 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 258.00 | 18 778.00 | | 101 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 191.00 | 91 841.00 | 55 191.00 | 55 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 191.00 | 91 841.00 | 55 191.00 | 55 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 191.00 | 91 841.00 | 55 191.00 | 55 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 841.00 | 55 191.00 | |