| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 802.00 | 8 581.00 | 221.00 | 8 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 446.00 | 27 762.00 | 5 684.00 | 33 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 145 201.00 | | 145 201.00 | 145 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 925.00 | | 192 925.00 | 192 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 371.00 | 27 762.00 | 198 609.00 | 226 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 373.00 | 4 931.00 | | 5 373.00 |
DG Autres réserves | 19 675.00 | 21 272.00 | | 19 675.00 |
DH Report à nouveau | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 407.00 | 8 846.00 | | 11 407.00 |
DL TOTAL (I) | 166 321.00 | 164 915.00 | | 166 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 856.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 12 564.00 | | 5 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 140.00 | 12 963.00 | | 13 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 227.00 | 27 756.00 | | 25 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 609.00 | 199 730.00 | | 198 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 057.00 | | 158 057.00 | 158 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 057.00 | | 158 057.00 | 158 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 45.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 45.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 041.00 | -45.00 | | 5 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | -402.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 648.00 | 173 610.00 | | 168 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 241.00 | 164 764.00 | | 157 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 407.00 | 8 846.00 | | 11 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 95.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 826.00 | 95.00 | | 34 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 696.00 | 1 540.00 | 1 474.00 | 27 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 696.00 | 1 540.00 | 1 474.00 | 27 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |