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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 520.00 | 110 581.00 | 45 939.00 | 156 520.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 550.00 | 110 581.00 | 45 969.00 | 156 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
072 Créances – Autres | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
084 Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
110 Total général Actif | 238 343.00 | 110 581.00 | 127 762.00 | 238 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 184.00 | | | 167 184.00 |
222 Production stockée | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
230 Autres produits | 455.00 | | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 987.00 | | | 217 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
242 Autres charges externes. | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -460.00 | | | -460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
252 Charges sociales | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 749.00 | | | 234 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 762.00 | | | -16 762.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 218.00 | | | -23 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |