| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 459.00 | | 252 459.00 | 252 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 338.00 | 931.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 733.00 | 338.00 | 257 394.00 | 257 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 480.00 | 83 726.00 | 1 604 753.00 | 1 688 480.00 |
BZ Autres créances | 1 260 940.00 | | 1 260 940.00 | 1 260 940.00 |
CF Disponibilités | 229 544.00 | | 229 544.00 | 229 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 270.00 | 83 726.00 | 3 105 543.00 | 3 189 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 003.00 | 84 065.00 | 3 362 938.00 | 3 447 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 550.00 | 2 274.00 | | 6 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 148.00 | 85 516.00 | | 202 148.00 |
DL TOTAL (I) | 241 698.00 | 120 790.00 | | 241 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 123.00 | 384.00 | | 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 123.00 | 384.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 040.00 | 971 826.00 | | 763 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 371.00 | 67 755.00 | | 96 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 340.00 | 1 099 582.00 | | 1 424 340.00 |
EA Autres dettes | 837 363.00 | 852 311.00 | | 837 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 115.00 | 2 991 475.00 | | 3 121 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 938.00 | 3 112 650.00 | | 3 362 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 115.00 | 2 991 475.00 | | 3 121 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 763 040.00 | | | 763 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 557 685.00 | | 5 557 685.00 | 5 557 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 685.00 | | 5 557 685.00 | 5 557 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 589 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 364.00 | 96 691.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 6 511.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 314.00 | 90 179.00 | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 745.00 | 2 890 748.00 | | 5 594 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 597.00 | 2 805 231.00 | | 5 392 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 148.00 | 85 516.00 | | 202 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 813.00 | | 234.00 | 279 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 315.00 | 257 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 108.00 | 252 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 206.00 | 1 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 568.00 | | | 262 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | 234.00 | 3 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 254.00 | 22 315.00 | 22 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 291.00 | 254.00 | 12 206.00 | 12 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384.00 | 123.00 | 384.00 | 384.00 |
6T Sur comptes clients | 84 176.00 | | 450.00 | 84 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 176.00 | | 450.00 | 84 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 561.00 | 123.00 | 834.00 | 84 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 930.00 | 646 930.00 | | 646 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 346.00 | 283 346.00 | | 283 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 363.00 | 837 363.00 | | 837 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 008.00 | 1 588 008.00 | | 1 588 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
VB T. V. A. | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 762 647.00 | 762 647.00 | | 762 647.00 |
VP Divers | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 865.00 | 1 164 865.00 | | 1 164 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 628.00 | 2 954 625.00 | 4 003.00 | 2 958 628.00 |
VW T.V.A. | 417 749.00 | 417 749.00 | | 417 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 115.00 | 3 121 115.00 | | 3 121 115.00 |