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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 582.00 | 84 729.00 | 4 853.00 | 89 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 544.00 | 116 690.00 | 4 853.00 | 121 544.00 |
BT Marchandises | 464 505.00 | | 464 505.00 | 464 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 182.00 | | 950 182.00 | 950 182.00 |
BZ Autres créances | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CF Disponibilités | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 460 267.00 | | 1 460 267.00 | 1 460 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 811.00 | 116 690.00 | 1 465 121.00 | 1 581 811.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 915.00 | 277 915.00 | | 277 915.00 |
DH Report à nouveau | -10 019.00 | | | -10 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 944.00 | -10 019.00 | | -47 944.00 |
DL TOTAL (I) | 230 952.00 | 278 896.00 | | 230 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 561.00 | 459 882.00 | | 995 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 902.00 | 88 293.00 | | 221 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 705.00 | 34 380.00 | | 16 705.00 |
EA Autres dettes | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 168.00 | 585 406.00 | | 1 234 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 121.00 | 864 302.00 | | 1 465 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 585 406.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 166.00 | 1 144 417.00 | 1 608 583.00 | 464 166.00 |
FG Production vendue services | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 226.00 | 1 144 417.00 | 1 614 643.00 | 470 226.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 120.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 949.00 | 2 253 787.00 | | 1 614 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 893.00 | 2 263 806.00 | | 1 662 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 944.00 | -10 019.00 | | -47 944.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 921.00 | 6 769.00 | | 109 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 921.00 | 6 769.00 | | 109 921.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 902.00 | 221 902.00 | | 221 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 950 182.00 | 950 182.00 | | 950 182.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VI Groupe et associés | 995 561.00 | 995 561.00 | | 995 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 792.00 | 982 792.00 | | 982 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 168.00 | 1 234 168.00 | | 1 234 168.00 |