| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 441.00 | 51 041.00 | 3 400.00 | 54 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BT Marchandises | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 999.00 | | 205 999.00 | 205 999.00 |
BZ Autres créances | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
CF Disponibilités | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 569.00 | | 528 569.00 | 528 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 010.00 | 51 041.00 | 531 969.00 | 583 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 567.00 | | | 189 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
DL TOTAL (I) | 336 617.00 | | | 336 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 969.00 | | | 531 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 872.00 | | 1 463 872.00 | 1 463 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 872.00 | | 1 463 872.00 | 1 463 872.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 589.00 | | | 1 455 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 538.00 | | | 1 374 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 999.00 | | | 205 999.00 |
VB T. V. A. | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VC Groupe et associés | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 262.00 | | | 104 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 761.00 | 422 761.00 | 100.00 | 422 761.00 |
VW T.V.A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 352.00 | 195 352.00 | | 195 352.00 |