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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 729.00 | 19 685.00 | 43.00 | 19 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 681.00 | 449 484.00 | 119 196.00 | 568 681.00 |
BF Prêts | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 310.00 | 469 170.00 | 130 140.00 | 599 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 852 744.00 | | 7 852 744.00 | 7 852 744.00 |
BZ Autres créances | 2 590 502.00 | | 2 590 502.00 | 2 590 502.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 487.00 | | 268 487.00 | 268 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 714 083.00 | | 10 714 083.00 | 10 714 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 313 394.00 | 469 170.00 | 10 844 224.00 | 11 313 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 188.00 | 812 188.00 | | 812 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
DG Autres réserves | 4 994 901.00 | 6 643 601.00 | | 4 994 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 913.00 | -1 648 700.00 | | -82 913.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 394.00 | 5 888 308.00 | | 5 805 394.00 |
DP Provisions pour risques | 189 818.00 | 142 139.00 | | 189 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 818.00 | 142 139.00 | | 189 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 442.00 | 38 720.00 | | 7 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 500.00 | 388 440.00 | | 1 205 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059 842.00 | 2 728 560.00 | | 3 059 842.00 |
EA Autres dettes | 299 695.00 | 85 625.00 | | 299 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 531.00 | 398 185.00 | | 276 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 011.00 | 3 639 532.00 | | 4 849 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 844 224.00 | 9 669 979.00 | | 10 844 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 330 481.00 | | 12 330 481.00 | 12 330 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 330 481.00 | | 12 330 481.00 | 12 330 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 721 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 737 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 773 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 479.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 805 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 250.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 200.00 | 570.00 | | 39 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 200.00 | 570.00 | | 39 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 200.00 | -320.00 | | -37 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 063.00 | -803 559.00 | | -35 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 726 919.00 | 11 617 904.00 | | 13 726 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 809 833.00 | 13 266 604.00 | | 13 809 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 913.00 | -1 648 700.00 | | -82 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 947.00 | | 12 663.00 | 586 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 599 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 947.00 | | 11 463.00 | 576 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 200.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 971.00 | 59 199.00 | | 409 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 971.00 | 59 199.00 | | 409 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 139.00 | 152 479.00 | 104 800.00 | 142 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 139.00 | 152 479.00 | 104 800.00 | 142 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 479.00 | 104 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 500.00 | 1 205 500.00 | | 1 205 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 077.00 | 1 323 077.00 | | 1 323 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 899.00 | 1 475 899.00 | | 1 475 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 531.00 | 276 531.00 | | 276 531.00 |
UP Prêts | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 852 744.00 | 7 852 744.00 | | 7 852 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
VC Groupe et associés | 2 327 581.00 | 2 327 581.00 | | 2 327 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VI Groupe et associés | 299 695.00 | 299 695.00 | | 299 695.00 |
VP Divers | 175 569.00 | 175 569.00 | | 175 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 867.00 | 260 867.00 | | 260 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 487.00 | 268 487.00 | | 268 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 722 634.00 | 10 722 634.00 | | 10 722 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 011.00 | 4 849 011.00 | | 4 849 011.00 |