| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 024.00 | 15 714.00 | 35 310.00 | 51 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 239.00 | 15 714.00 | 35 525.00 | 51 239.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 4 920 494.00 | | 4 920 494.00 | 4 920 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 458.00 | | 4 926 458.00 | 4 926 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 697.00 | 15 714.00 | 4 961 984.00 | 4 977 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 384 626.00 | 509 588.00 | | 384 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 878.00 | -124 962.00 | | 3 220 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 604.00 | 385 726.00 | | 3 606 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 527.00 | 117 723.00 | | 145 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 044.00 | 11 591.00 | | 20 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 630.00 | 2 636.00 | | 1 180 630.00 |
EA Autres dettes | 9 179.00 | 16 417.00 | | 9 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 379.00 | 148 367.00 | | 1 355 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 984.00 | 534 093.00 | | 4 961 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 626.00 | | 27 537.00 | 43 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 925.00 | 51 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 925.00 | 51 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 411.00 | | 27 537.00 | 43 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 135.00 | 10 503.00 | 19 925.00 | 25 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 135.00 | 10 503.00 | 19 925.00 | 25 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150 796.00 | 1 150 796.00 | | 1 150 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VI Groupe et associés | 145 527.00 | 145 527.00 | | 145 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179.00 | 5 964.00 | 215.00 | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 379.00 | 1 355 379.00 | | 1 355 379.00 |