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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 692.00 | 3 813.00 | 1 879.00 | 5 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 498.00 | 11 320.00 | 2 179.00 | 13 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 269 662.00 | | 269 662.00 | 269 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 913.00 | | 326 913.00 | 326 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 412.00 | 11 320.00 | 329 092.00 | 340 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 548.00 | 71 601.00 | | 118 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 036.00 | 46 947.00 | | 44 036.00 |
DL TOTAL (I) | 217 584.00 | 173 548.00 | | 217 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 297.00 | 25 811.00 | | 74 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 987.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 789.00 | 33 920.00 | | 34 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 508.00 | 62 775.00 | | 111 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 092.00 | 236 323.00 | | 329 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 508.00 | 62 775.00 | | 111 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 942.00 | | 329 942.00 | 329 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 942.00 | | 329 942.00 | 329 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 368.00 | 27 308.00 | | 42 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 12 990.00 | | 10 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 766.00 | 266 329.00 | | 330 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 729.00 | 219 382.00 | | 286 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 036.00 | 46 947.00 | | 44 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 924.00 | | 1 574.00 | 11 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | | 1 574.00 | 4 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 983.00 | 337.00 | | 10 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | 337.00 | | 3 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 551.00 | 57 251.00 | 300.00 | 57 551.00 |
VW T.V.A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 712.00 | 8 259.00 | | 10 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 591.00 | 20 666.00 | | 33 591.00 |
ST Autres comptes | 24 847.00 | 23 714.00 | | 24 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490.00 | 1 786.00 | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | 445.00 | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 853.00 | 8 704.00 | | 10 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 068.00 | 53 264.00 | | 66 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 172.00 | 4 103.00 | | 6 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 928.00 | 46 165.00 | | 58 928.00 |