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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 585 679.00 | 737 499.00 | 848 180.00 | 1 585 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 169.00 | 31 901.00 | 14 268.00 | 46 169.00 |
040 Immobilisations financières | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 653 591.00 | 769 400.00 | 884 191.00 | 1 653 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
072 Créances – Autres | 168 343.00 | | 168 343.00 | 168 343.00 |
084 Disponibilités | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 747.00 | | 337 747.00 | 337 747.00 |
110 Total général Actif | 1 991 338.00 | 769 400.00 | 1 221 937.00 | 1 991 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 932.00 | |
132 Autres réserves | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 385.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 204 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 711 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 493.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 778 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 221 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 822 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273.00 | 79.00 | | 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 574.00 | 154 485.00 | | 514 574.00 |
224 Production immobilisée | 131 240.00 | 675 800.00 | | 131 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 667.00 | 26 000.00 | | 30 667.00 |
230 Autres produits | 3 533.00 | 66 904.00 | | 3 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 287.00 | 923 268.00 | | 680 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 980.00 | 272 709.00 | | 57 980.00 |
242 Autres charges externes. | 236 603.00 | 144 599.00 | | 236 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 510.00 | 12 267.00 | | 7 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 271.00 | | | 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 803.00 | 321 480.00 | | 189 803.00 |
252 Charges sociales | 49 590.00 | 135 080.00 | | 49 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 119.00 | 41 925.00 | | 9 119.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 453.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 684.00 | 928 513.00 | | 550 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 603.00 | -5 244.00 | | 129 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 047.00 | 1 897.00 | | 9 047.00 |
294 Charges financières | 15 489.00 | 2 623.00 | | 15 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 076.00 | 45 095.00 | | 25 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 299.00 | -156 045.00 | | -7 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 385.00 | 104 980.00 | | 105 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 808 703.00 | | | 808 703.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 841 223.00 | | | 841 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 822 368.00 | | | 822 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |