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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 207.00 | 17 034.00 | 6 173.00 | 23 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 527.00 | 17 034.00 | 10 493.00 | 27 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 835.00 | | 268 835.00 | 268 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 361.00 | 17 034.00 | 279 327.00 | 296 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 209 019.00 | 195 976.00 | | 209 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 892.00 | 13 043.00 | | 28 892.00 |
DL TOTAL (I) | 240 110.00 | 211 219.00 | | 240 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 353.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 217.00 | 3 420.00 | | 39 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 327.00 | 214 639.00 | | 279 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 426.00 | | 249 426.00 | 249 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 426.00 | | 249 426.00 | 249 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 3 737.00 | | 7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 335.00 | 296 477.00 | | 259 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 443.00 | 283 434.00 | | 230 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 892.00 | 13 043.00 | | 28 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 084.00 | 1 950.00 | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 084.00 | 1 950.00 | | 15 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VC Groupe et associés | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 038.00 | 141 038.00 | | 141 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |