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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 235.00 | | 93 235.00 | 93 235.00 |
CF Disponibilités | 580 853.00 | | 580 853.00 | 580 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 088.00 | | 674 088.00 | 674 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 103.00 | | 674 103.00 | 674 103.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DG Autres réserves | 54 115.00 | 51 704.00 | | 54 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | 2 411.00 | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 199 118.00 | 197 161.00 | | 199 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 530.00 | 375 680.00 | | 373 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 261 865.00 | | 4 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 169.00 | 117 856.00 | | 96 169.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 2 227.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 985.00 | 757 628.00 | | 474 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 103.00 | 954 789.00 | | 674 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 985.00 | 757 628.00 | | 474 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 074.00 | | | 942 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 054.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 059.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 004.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 004.00 | | | 636 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 332.00 | 8 070.00 | 563 401.00 | 555 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 332.00 | 8 070.00 | 563 401.00 | 555 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 929.00 | 373 929.00 | | 373 929.00 |
UX Autres créances clients | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 169.00 | 96 169.00 | | 96 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 985.00 | 474 985.00 | 1.00 | 474 985.00 |