| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 837.00 | 2 663.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 157.00 | 2 842.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | 99.00 | 989.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 873.00 | 2 093.00 | 21 780.00 | 23 873.00 |
BT Marchandises | 565 615.00 | | 565 615.00 | 565 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 601.00 | 35 199.00 | 2 927 402.00 | 2 962 601.00 |
BZ Autres créances | 769 167.00 | | 769 167.00 | 769 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 176.00 | | 820 176.00 | 820 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 185.00 | 35 199.00 | 5 140 986.00 | 5 176 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 058.00 | 37 292.00 | 5 162 766.00 | 5 200 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -59 352.00 | -83 457.00 | | -59 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 719.00 | 24 105.00 | | 1 262 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 167.00 | -6 552.00 | | 1 256 167.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 528.00 | 169.00 | | 222 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 460.00 | | | 360 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 653.00 | 70 267.00 | | 2 467 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 397.00 | 4 901.00 | | 102 397.00 |
EA Autres dettes | 603 290.00 | | | 603 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 327.00 | 75 336.00 | | 3 756 327.00 |
ED (V) | 271.00 | | | 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 766.00 | 218 785.00 | | 5 162 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 327.00 | 75 336.00 | | 3 756 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 528.00 | | | 222 528.00 |