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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 664.00 | 23 170.00 | 4 493.00 | 27 664.00 |
040 Immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 261.00 | 23 170.00 | 9 091.00 | 32 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
072 Créances – Autres | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
084 Disponibilités | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 271.00 | | 131 271.00 | 131 271.00 |
110 Total général Actif | 163 532.00 | 23 170.00 | 140 361.00 | 163 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 011.00 | 262 729.00 | | 225 011.00 |
222 Production stockée | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 523.00 | 262 738.00 | | 245 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 643.00 | 130 315.00 | | 139 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | -4 492.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 28 437.00 | 52 948.00 | | 28 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 678.00 | | 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 891.00 | 55 718.00 | | 54 891.00 |
252 Charges sociales | 15 985.00 | 14 577.00 | | 15 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | 1 039.00 | | 722.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 446.00 | 250 782.00 | | 240 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 077.00 | 11 956.00 | | 5 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 1 459.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -726.00 | -1 157.00 | | -726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 341.00 | 11 654.00 | | 6 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |