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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 561 295.00 | 438 218.00 | 1 123 077.00 | 1 561 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558 214.00 | 3 543 606.00 | 9 014 608.00 | 12 558 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 374.00 | | 267 374.00 | 267 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 386 883.00 | 3 981 824.00 | 10 405 059.00 | 14 386 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 421.00 | | 262 421.00 | 262 421.00 |
BZ Autres créances | 139 347.00 | | 139 347.00 | 139 347.00 |
CF Disponibilités | 858 406.00 | | 858 406.00 | 858 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 179.00 | | 107 179.00 | 107 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 353.00 | | 1 367 353.00 | 1 367 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 787 567.00 | 3 981 824.00 | 11 805 743.00 | 15 787 567.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 208 831.00 | 82 107.00 | | 208 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 986.00 | 376 724.00 | | 113 986.00 |
DL TOTAL (I) | 323 917.00 | 459 931.00 | | 323 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 506 594.00 | 11 409 674.00 | | 10 506 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 044.00 | 845 770.00 | | 352 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 831.00 | 166 634.00 | | 195 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 356.00 | 361 231.00 | | 177 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 231 826.00 | 12 783 309.00 | | 11 231 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 805 743.00 | 13 493 240.00 | | 11 805 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 044.00 | | | 352 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 306.00 | | 1 861 306.00 | 1 861 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 306.00 | | 1 861 306.00 | 1 861 306.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 223.00 | 4 908.00 | | 11 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 223.00 | 4 908.00 | | 11 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | 7 404.00 | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | 7 404.00 | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 184.00 | -2 496.00 | | 7 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 996.00 | 146 504.00 | | 37 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 530.00 | 2 400 439.00 | | 1 872 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 544.00 | 2 023 715.00 | | 1 758 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 986.00 | 376 724.00 | | 113 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 386 883.00 | | | 14 386 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 386 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 119 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 119 509.00 | | | 14 119 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 374.00 | | | 267 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 053.00 | 941 771.00 | | 3 040 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 053.00 | 941 771.00 | | 3 040 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 044.00 | 6 274.00 | | 352 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 831.00 | 195 831.00 | | 195 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 374.00 | | 267 374.00 | 267 374.00 |
UX Autres créances clients | 262 421.00 | 262 421.00 | | 262 421.00 |
VB T. V. A. | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 374.00 | | | 267 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 239 220.00 | 903 080.00 | 3 612 320.00 | 10 239 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403 080.00 | | | 1 403 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
VP Divers | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 356.00 | 177 356.00 | | 177 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 321.00 | 508 947.00 | 267 374.00 | 776 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 231 826.00 | 1 282 541.00 | 3 612 320.00 | 11 231 826.00 |