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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BT Marchandises | 128 966.00 | | 128 966.00 | 128 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BZ Autres créances | 94 499.00 | | 94 499.00 | 94 499.00 |
CF Disponibilités | 200 846.00 | | 200 846.00 | 200 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 140.00 | | 439 140.00 | 439 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 140.00 | | 439 140.00 | 439 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
DH Report à nouveau | -132 361.00 | 36 348.00 | | -132 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745.00 | -168 709.00 | | -1 745.00 |
DL TOTAL (I) | -30 253.00 | -28 508.00 | | -30 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 4 312.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 939.00 | 107 595.00 | | 111 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 086.00 | 369 380.00 | | 258 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 940.00 | 109 529.00 | | 85 940.00 |
EA Autres dettes | 12 438.00 | 13 303.00 | | 12 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 392.00 | 604 118.00 | | 469 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 140.00 | 604 011.00 | | 439 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 229 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 768.00 | |
GE Autres charges | | | 7 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 410.00 | 56 781.00 | | 31 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 1 277.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 042.00 | 55 505.00 | | 30 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 108.00 | 1 220 723.00 | | 1 304 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 852.00 | 1 389 432.00 | | 1 305 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745.00 | -168 709.00 | | -1 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 086.00 | 258 086.00 | | 258 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 641.00 | 102 641.00 | | 102 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 392.00 | 469 392.00 | | 469 392.00 |