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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 298.00 | | 332 298.00 | 332 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 099.00 | 129 510.00 | 10 588.00 | 140 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 500.00 | 277 134.00 | 64 366.00 | 341 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 554.00 | 406 645.00 | 431 909.00 | 838 554.00 |
BT Marchandises | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 958.00 | 1 943.00 | 259 015.00 | 260 958.00 |
BZ Autres créances | 237 290.00 | | 237 290.00 | 237 290.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 584.00 | 1 943.00 | 626 641.00 | 628 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 138.00 | 408 588.00 | 1 058 550.00 | 1 467 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 567 376.00 | 577 141.00 | | 567 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 183.00 | 170 235.00 | | 141 183.00 |
DL TOTAL (I) | 711 958.00 | 750 776.00 | | 711 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 700.00 | 128 338.00 | | 90 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | 70 239.00 | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 716.00 | 115 898.00 | | 127 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 918.00 | 135 815.00 | | 120 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 1 989.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 592.00 | 452 938.00 | | 346 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 550.00 | 1 203 714.00 | | 1 058 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 821.00 | 362 782.00 | | 281 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 686.00 | | 7 232.00 | 849 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 365.00 | 838 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 365.00 | 481 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 298.00 | | | 332 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 777.00 | | 4 187.00 | 495 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 611.00 | | 3 046.00 | 21 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 009.00 | 33 499.00 | 17 863.00 | 391 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 009.00 | 33 499.00 | 17 863.00 | 391 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 716.00 | 127 716.00 | | 127 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
UX Autres créances clients | 258 627.00 | 258 627.00 | | 258 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VC Groupe et associés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 156.00 | 25 386.00 | 64 771.00 | 90 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 522.00 | 198 522.00 | | 198 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 379.00 | 511 515.00 | 22 864.00 | 534 379.00 |
VW T.V.A. | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 592.00 | 281 821.00 | 64 771.00 | 346 592.00 |