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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 469.00 | 45 042.00 | 80 428.00 | 125 469.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 045.00 | 45 483.00 | 80 562.00 | 126 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
072 Créances – Autres | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
084 Disponibilités | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
110 Total général Actif | 273 346.00 | 45 483.00 | 227 863.00 | 273 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 216 199.00 | | | 216 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 199.00 | | | 216 199.00 |
230 Autres produits | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 781.00 | | | 232 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
242 Autres charges externes. | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
252 Charges sociales | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 061.00 | | | 249 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 280.00 | | | -16 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 444.00 | | | -17 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 771.00 | | | 6 771.00 |