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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 044.00 | 6 291.00 | 4 754.00 | 11 044.00 |
AP Constructions | 28 869.00 | 5 139.00 | 23 730.00 | 28 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 782.00 | 135 539.00 | 89 242.00 | 224 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 789.00 | 165 872.00 | 67 916.00 | 233 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 483.00 | 312 841.00 | 377 642.00 | 690 483.00 |
BN En cours de production de biens | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BT Marchandises | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 812.00 | 15 726.00 | 667 086.00 | 682 812.00 |
BZ Autres créances | 477 261.00 | | 477 261.00 | 477 261.00 |
CF Disponibilités | 230 427.00 | | 230 427.00 | 230 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 346.00 | 15 726.00 | 1 431 620.00 | 1 447 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 830.00 | 328 567.00 | 1 809 262.00 | 2 137 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 786.00 | 91 934.00 | | 142 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 541.00 | 50 851.00 | | 414 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 327.00 | 692 786.00 | | 1 107 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 820.00 | 255 179.00 | | 81 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 711.00 | 120 390.00 | | 124 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 959.00 | 102 168.00 | | 350 959.00 |
EA Autres dettes | 144 445.00 | 181 234.00 | | 144 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 935.00 | 658 971.00 | | 701 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 262.00 | 1 351 757.00 | | 1 809 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 357 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 534 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 4 780.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | 4 780.00 | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 118.00 | 21 762.00 | | 149 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 595.00 | 1 818 369.00 | | 2 556 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 053.00 | 1 767 518.00 | | 2 142 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 541.00 | 50 851.00 | | 414 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 085.00 | | 18 810.00 | 683 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 411.00 | 690 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 411.00 | 487 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 086.00 | | 3 958.00 | 199 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 999.00 | | 14 851.00 | 483 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 407.00 | 62 955.00 | 9 521.00 | 259 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 3 112.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 228.00 | 59 843.00 | 9 521.00 | 256 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 711.00 | 124 711.00 | | 124 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 445.00 | 144 445.00 | | 144 445.00 |
UX Autres créances clients | 663 941.00 | 663 941.00 | | 663 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VB T. V. A. | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VC Groupe et associés | 432 624.00 | 432 624.00 | | 432 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 820.00 | 24 918.00 | 56 902.00 | 81 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 688.00 | | | 174 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 104.00 | 1 170 104.00 | | 1 170 104.00 |
VW T.V.A. | 142 174.00 | 142 174.00 | | 142 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 935.00 | 645 033.00 | 56 902.00 | 701 935.00 |