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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
AP Constructions | 78 864.00 | 41 097.00 | 37 767.00 | 78 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 050.00 | 41 097.00 | 231 953.00 | 273 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 003.00 | 41 097.00 | 290 906.00 | 332 003.00 |
CU Autres participations | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 850.00 | | | 146 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
DL TOTAL (I) | 221 086.00 | | | 221 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 906.00 | | | 290 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 978.00 | | 204 978.00 | 204 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 978.00 | | 204 978.00 | 204 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 756.00 | | | 227 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 802.00 | | | 207 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 050.00 | | | 273 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 3.00 | |