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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 483.00 | 164 324.00 | 139 159.00 | 303 483.00 |
AH Fonds commercial | 2 809 311.00 | 1 000.00 | 2 808 311.00 | 2 809 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 417.00 | 95 262.00 | 18 154.00 | 113 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 920.00 | 356 314.00 | 3 037 606.00 | 3 393 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 728.00 | 363 305.00 | 1 273 423.00 | 1 636 728.00 |
BZ Autres créances | 523 554.00 | 55 279.00 | 468 275.00 | 523 554.00 |
CF Disponibilités | 185 317.00 | | 185 317.00 | 185 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 707.00 | 418 584.00 | 1 932 123.00 | 2 350 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 627.00 | 774 898.00 | 4 969 729.00 | 5 744 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 078.00 | 179 980.00 | | 2 940 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 486.00 | 352 486.00 | | 352 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 266 234.00 | 266 234.00 | | 266 234.00 |
DH Report à nouveau | | -5 327 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 649.00 | -2 912 403.00 | | -869 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 701 149.00 | -7 424 202.00 | | 2 701 149.00 |
DP Provisions pour risques | 130 814.00 | 242 940.00 | | 130 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 814.00 | 242 940.00 | | 130 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407.00 | 1 510.00 | | 1 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 275.00 | 9 983 943.00 | | 596 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 570.00 | 109 428.00 | | 130 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 546.00 | 902 257.00 | | 759 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 845.00 | 990 775.00 | | 369 845.00 |
EA Autres dettes | 280 124.00 | 75 289.00 | | 280 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 137 766.00 | 12 078 202.00 | | 2 137 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 729.00 | 4 896 941.00 | | 4 969 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 285 339.00 | | 3 285 339.00 | 3 285 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 339.00 | | 3 285 339.00 | 3 285 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 583.00 | 28 278.00 | | 81 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 982.00 | 21 174.00 | | 14 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 975.00 | 49 452.00 | | 219 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 752.00 | -66.00 | | 68 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 079.00 | 91 576.00 | | 110 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 830.00 | 221 661.00 | | 178 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 145.00 | -172 209.00 | | 41 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 308.00 | 203 820.00 | | 73 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 542.00 | 4 996 626.00 | | 4 391 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 191.00 | 7 909 030.00 | | 5 261 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 649.00 | -2 912 403.00 | | -869 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 185.00 | | 57 309.00 | 3 524 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 702.00 | 46 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 572.00 | 3 393 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 138 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 870.00 | 113 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 396.00 | | 53 010.00 | 3 085 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 508.00 | | 3 779.00 | 276 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 553.00 | | 520.00 | 66 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 051.00 | 148 485.00 | 139 222.00 | 346 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 322.00 | 79 734.00 | 731.00 | 85 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 001.00 | 68 752.00 | 138 491.00 | 165 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 940.00 | 80 814.00 | 192 940.00 | 242 940.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 444 121.00 | 533 923.00 | 614 739.00 | 444 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 882.00 | 533 923.00 | 614 739.00 | 508 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 822.00 | 614 737.00 | 807 679.00 | 751 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 475.00 | 232 475.00 | | 232 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 546.00 | 759 546.00 | | 759 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 438.00 | 177 438.00 | | 177 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 124.00 | 280 124.00 | | 280 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 072.00 | 204 018.00 | 937 054.00 | 1 141 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 656.00 | | 495 656.00 | 495 656.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VC Groupe et associés | 221 751.00 | 221 751.00 | | 221 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 363 800.00 | 363 800.00 | | 363 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 126.00 | 161 126.00 | | 161 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VP Divers | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 732.00 | 728 652.00 | 1 479 080.00 | 2 207 732.00 |
VW T.V.A. | 123 015.00 | 123 015.00 | | 123 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 196.00 | 2 007 196.00 | | 2 007 196.00 |