| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 12 398.00 | 194 602.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 303.00 | 647.00 | 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 881.00 | | 815 881.00 | 815 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 767.00 | 12 702.00 | 5 234 066.00 | 5 246 767.00 |
CF Disponibilités | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 347.00 | 12 702.00 | 5 276 645.00 | 5 289 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815 881.00 | | | 815 881.00 |
CU Autres participations | 4 199 936.00 | | 4 199 936.00 | 4 199 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 444 612.00 | 3 382 171.00 | | 3 444 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 530.00 | 462 169.00 | | 933 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 243.00 | 3 889 440.00 | | 4 423 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 530.00 | 1 298 950.00 | | 289 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 316.00 | 286 417.00 | | 551 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 4 626.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | 149 316.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 403.00 | 1 739 308.00 | | 853 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 645.00 | 5 628 749.00 | | 5 276 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 375.00 | 632 151.00 | | 664 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 221.00 | 17 150.00 | | 114 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 040.00 | 587 889.00 | | 2 087 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 509.00 | 125 720.00 | | 1 153 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 530.00 | 462 169.00 | | 933 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 044.00 | | 954 724.00 | 5 902 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | 5 015 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610 000.00 | 5 246 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300 000.00 | 230 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 950.00 | | | 1 530 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371 094.00 | | 954 724.00 | 4 371 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 749.00 | 7 953.00 | 300 000.00 | 304 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 749.00 | 7 953.00 | 300 000.00 | 304 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 881.00 | 815 881.00 | | 815 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 530.00 | 100 502.00 | 59 753.00 | 289 530.00 |
VI Groupe et associés | 551 316.00 | 551 316.00 | | 551 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 696.00 | | | 1 008 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 931.00 | 816 931.00 | | 816 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 403.00 | 664 375.00 | 59 753.00 | 853 403.00 |