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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 189.00 | 16 493.00 | 18 696.00 | 35 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 463.00 | 53 993.00 | 1 087 470.00 | 1 141 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BZ Autres créances | 351 139.00 | | 351 139.00 | 351 139.00 |
CF Disponibilités | 513 266.00 | | 513 266.00 | 513 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 869.00 | | 953 869.00 | 953 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 331.00 | 53 993.00 | 2 041 338.00 | 2 095 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 106 274.00 | 37 500.00 | 1 068 774.00 | 1 106 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 500.00 | 2 100 000.00 | | 1 795 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
DG Autres réserves | 24 226.00 | 290 560.00 | | 24 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 704.00 | -169 167.00 | | -116 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 537.00 | 2 290 909.00 | | 1 772 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 127.00 | 2 488.00 | | 222 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 6 618.00 | | 5 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 541.00 | 45 838.00 | | 41 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 567.00 | | |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 801.00 | 81 630.00 | | 268 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 338.00 | 2 372 539.00 | | 2 041 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 32 500.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 32 500.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 032.00 | 169 824.00 | | 160 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 736.00 | 338 991.00 | | 276 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 704.00 | -169 167.00 | | -116 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 224.00 | 6 269.00 | | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | 6 269.00 | | 10 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | 37 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 37 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 37 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VI Groupe et associés | 214 099.00 | 214 099.00 | | 214 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 139.00 | 351 139.00 | | 351 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 602.00 | 440 602.00 | | 440 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 801.00 | 268 801.00 | | 268 801.00 |