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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 455.00 | 21 047.00 | -591.00 | 20 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 245.00 | 21 047.00 | 2 199.00 | 23 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 570.00 | 75 045.00 | 191 525.00 | 266 570.00 |
072 Créances – Autres | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
084 Disponibilités | 149 916.00 | | 149 916.00 | 149 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 508.00 | 75 045.00 | 355 463.00 | 430 508.00 |
110 Total général Actif | 453 753.00 | 96 092.00 | 357 661.00 | 453 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 206.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
230 Autres produits | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
242 Autres charges externes. | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
252 Charges sociales | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | | | 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |