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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 930.00 | 1 518.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932.00 | 3 741.00 | 1 190.00 | 4 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 340.00 | 7 563.00 | 128 777.00 | 136 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 044.00 | 52.00 | 13 992.00 | 14 044.00 |
BZ Autres créances | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 420.00 | 52.00 | 237 367.00 | 237 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 760.00 | 7 616.00 | 366 144.00 | 373 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 939.00 | 2 890.00 | 6 048.00 | 8 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 511.00 | 2 479.00 | | 61 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 820.00 | 59 032.00 | | -22 820.00 |
DL TOTAL (I) | 82 691.00 | 105 511.00 | | 82 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 195.00 | 70 762.00 | | 222 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 914.00 | 28 286.00 | | 38 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 101.00 | 4 582.00 | | 5 101.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 274.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 453.00 | 103 905.00 | | 283 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 144.00 | 209 417.00 | | 366 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 453.00 | 103 905.00 | | 267 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 786.00 | | 101 786.00 | 101 786.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
FM Production stockée | | | 36 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | 24 831.00 | | 1 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 276.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 119.00 | 167 645.00 | | 140 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 939.00 | 108 613.00 | | 162 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 820.00 | 59 032.00 | | -22 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 962.00 | | 1 379.00 | 132 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | | 1 379.00 | 3 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322.00 | 1 761.00 | | 5 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 319.00 | 1 572.00 | | 1 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | 188.00 | | 3 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | 1 051.00 | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | | 1 051.00 | 1 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 118.00 | 118.00 | 14 961.00 | 16 118.00 |
VI Groupe et associés | 222 195.00 | 222 195.00 | | 222 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 455.00 | 267 455.00 | 14 961.00 | 283 455.00 |