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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 984.00 | 17 886.00 | 16 098.00 | 33 984.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 449.00 | 17 886.00 | 311 563.00 | 329 449.00 |
BZ Autres créances | 1 808 673.00 | | 1 808 673.00 | 1 808 673.00 |
CF Disponibilités | 129 812.00 | | 129 812.00 | 129 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 970.00 | | 1 946 970.00 | 1 946 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 420.00 | 17 886.00 | 2 258 534.00 | 2 276 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 285 465.00 | | 285 465.00 | 285 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 120.00 | 325 120.00 | | 325 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 512.00 | 26 813.00 | | 32 512.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 221.00 | 457 038.00 | | 1 335 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 662.00 | 883 883.00 | | -46 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 191.00 | 1 692 853.00 | | 1 646 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 071.00 | 22 776.00 | | 403 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 688.00 | 251 459.00 | | 149 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 7 603.00 | | 6 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 600.00 | 13 500.00 | | 52 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 342.00 | 295 338.00 | | 612 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 534.00 | 1 988 191.00 | | 2 258 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 790.00 | 282 674.00 | | 219 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 097 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 097 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 033 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 272.00 | -55 851.00 | | -50 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 920.00 | 1 294 600.00 | | 269 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 582.00 | 410 717.00 | | 316 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 662.00 | 883 883.00 | | -46 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 449.00 | | 15 000.00 | 414 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 295 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 329 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 465.00 | | 15 000.00 | 380 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096.00 | 7 790.00 | | 10 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 096.00 | 7 790.00 | | 10 096.00 |