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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BT Marchandises | 160 581.00 | | 160 581.00 | 160 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 415 537.00 | | 415 537.00 | 415 537.00 |
CF Disponibilités | 232 219.00 | | 232 219.00 | 232 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 549.00 | | 816 549.00 | 816 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 549.00 | | 816 549.00 | 816 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
DH Report à nouveau | -390 433.00 | 40 297.00 | | -390 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 138.00 | -430 730.00 | | -198 138.00 |
DL TOTAL (I) | -498 444.00 | -300 306.00 | | -498 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 4 789.00 | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 712.00 | 16 791.00 | | 27 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 589.00 | 845 198.00 | | 1 143 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 534.00 | 173 923.00 | | 127 534.00 |
EA Autres dettes | 15 222.00 | 13 864.00 | | 15 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 992.00 | 1 054 565.00 | | 1 314 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 549.00 | 754 260.00 | | 816 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 378 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 378 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 737.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | 3 352.00 | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 1 905.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 1 447.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 736.00 | 1 543 525.00 | | 1 522 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 874.00 | 1 974 255.00 | | 1 720 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 138.00 | -430 730.00 | | -198 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 589.00 | 1 143 589.00 | | 1 143 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VP Divers | 415 536.00 | 415 536.00 | | 415 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 724.00 | 415 724.00 | | 415 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 992.00 | 1 314 992.00 | | 1 314 992.00 |