| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 415.00 | 5 700.00 | 1 715.00 | 7 415.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 945.00 | 5 700.00 | 2 245.00 | 7 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603 441.00 | 240 239.00 | 363 201.00 | 603 441.00 |
072 Créances – Autres | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
084 Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 718.00 | 240 239.00 | 442 479.00 | 682 718.00 |
110 Total général Actif | 690 663.00 | 245 940.00 | 444 723.00 | 690 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 723.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |