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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 134.00 | 17 599.00 | 4 535.00 | 22 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 112.00 | 19 937.00 | 7 176.00 | 27 112.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 091.00 | | 223 091.00 | 223 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 203.00 | 19 937.00 | 230 266.00 | 250 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
DH Report à nouveau | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 923.00 | | | 134 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 266.00 | | | 230 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 585.00 | | 769 585.00 | 769 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 585.00 | | 769 585.00 | 769 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 871.00 | | | 797 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 107.00 | | | 791 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 630.00 | | 8 689.00 | 22 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 206.00 | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 206.00 | 27 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 983.00 | | 4 489.00 | 19 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | 4 200.00 | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 185.00 | 1 752.00 | | 18 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 185.00 | 1 752.00 | | 18 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 392.00 | 44 752.00 | 2 641.00 | 47 392.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 923.00 | 112 423.00 | 22 500.00 | 134 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
ST Autres comptes | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
YT Sous‐traitance | 237 807.00 | | | 237 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 786.00 | | | 148 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 648.00 | | | 331 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |