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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 757.00 | 5 860.00 | 897.00 | 6 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 510.00 | 15 221.00 | 6 289.00 | 21 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 497.00 | 22 016.00 | 14 481.00 | 36 497.00 |
BN En cours de production de biens | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 388.00 | | 201 388.00 | 201 388.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 224 196.00 | | 224 196.00 | 224 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 158.00 | | 474 158.00 | 474 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 655.00 | 22 016.00 | 488 639.00 | 510 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 650.00 | 146 330.00 | | 159 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 395.00 | 16 320.00 | | 24 395.00 |
DL TOTAL (I) | 217 045.00 | 195 650.00 | | 217 045.00 |
DP Provisions pour risques | 20 396.00 | 16 198.00 | | 20 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 396.00 | 16 198.00 | | 20 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 759.00 | 103 900.00 | | 80 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997.00 | 184.00 | | 5 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 316.00 | 17 178.00 | | 26 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 125.00 | 67 119.00 | | 138 125.00 |
EA Autres dettes | | 5 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 198.00 | 193 683.00 | | 251 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 639.00 | 405 531.00 | | 488 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 426.00 | | 5 371.00 | 33 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 36 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 28 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 279.00 | | 5 288.00 | 25 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | 84.00 | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 517.00 | 2 629.00 | 130.00 | 19 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 582.00 | 2 629.00 | 130.00 | 18 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 198.00 | 10 198.00 | 6 000.00 | 16 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 198.00 | 10 198.00 | 6 000.00 | 16 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 198.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 201 388.00 | 201 388.00 | | 201 388.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 546.00 | 29 093.00 | 51 453.00 | 80 546.00 |
VI Groupe et associés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 050.00 | 232 755.00 | 7 295.00 | 240 050.00 |
VW T.V.A. | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 193.00 | 199 744.00 | 51 453.00 | 251 193.00 |