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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 156 952.00 | | 156 952.00 | 156 952.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -943 661.00 | -933 256.00 | | -943 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 719.00 | -10 405.00 | | -6 719.00 |
DL TOTAL (I) | -942 130.00 | -935 411.00 | | -942 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 676.00 | 960 792.00 | | 1 033 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 584.00 | 65 118.00 | | 60 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489.00 | 11 296.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 749.00 | 1 037 206.00 | | 1 099 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 619.00 | 101 795.00 | | 157 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 749.00 | 1 037 206.00 | | 1 099 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 2 792.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 2 792.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 813.00 | -2 792.00 | | 14 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 819.00 | 11 232.00 | | 20 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 538.00 | 21 636.00 | | 27 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 719.00 | -10 405.00 | | -6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 069.00 | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 069.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 069.00 | | 97 069.00 | 97 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 069.00 | | 97 069.00 | 97 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VB T. V. A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VC Groupe et associés | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 676.00 | 1 033 676.00 | | 1 033 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 952.00 | 156 952.00 | | 156 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 749.00 | 1 099 749.00 | | 1 099 749.00 |