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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 963.00 | 11 142.00 | 10 820.00 | 21 963.00 |
BT Marchandises | 143 188.00 | | 143 188.00 | 143 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 515.00 | | 306 515.00 | 306 515.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CF Disponibilités | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 176.00 | | 486 176.00 | 486 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 139.00 | 11 142.00 | 496 997.00 | 508 139.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 709.00 | | | 162 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
DL TOTAL (I) | 210 811.00 | | | 210 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 811.00 | | | 198 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
EA Autres dettes | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 186.00 | | | 286 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 997.00 | | | 496 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 185.00 | | | 286 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 682.00 | -5.00 | 820 676.00 | 820 682.00 |
FG Production vendue services | 17 171.00 | 9 259.00 | 26 430.00 | 17 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 853.00 | 9 253.00 | 847 107.00 | 837 853.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 303.00 | | | 847 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 701.00 | | | 815 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 961.00 | 4 002.00 | | 17 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | 4 002.00 | | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 812.00 | 198 812.00 | | 198 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306 516.00 | 306 516.00 | | 306 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 782.00 | 277 821.00 | | 27 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 376.00 | 334 545.00 | 830.00 | 335 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 186.00 | 286 186.00 | | 286 186.00 |