| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 040.00 | 58 588.00 | 7 452.00 | 66 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 855.00 | 76 488.00 | 143 366.00 | 219 855.00 |
BT Marchandises | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CF Disponibilités | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 952.00 | 76 488.00 | 211 464.00 | 287 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 212.00 | -45 575.00 | | -72 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 043.00 | -26 637.00 | | 9 043.00 |
DL TOTAL (I) | 36 831.00 | 27 788.00 | | 36 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 106.00 | 103 908.00 | | 114 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 034.00 | 22 191.00 | | 59 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | | | 775.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 633.00 | 130 428.00 | | 174 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 464.00 | 158 216.00 | | 211 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 396.00 | 8 485.00 | 196 880.00 | 188 396.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 396.00 | 8 485.00 | 199 880.00 | 191 396.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 408.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 408.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -408.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 913.00 | 13 376.00 | | 199 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 870.00 | 40 013.00 | | 190 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 043.00 | -26 637.00 | | 9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 792.00 | | 8 063.00 | 211 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 827.00 | | 8 063.00 | 64 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 110.00 | 1 379.00 | | 75 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 060.00 | 1 379.00 | | 64 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 106.00 | 114 106.00 | | 114 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 057.00 | 14 143.00 | 1 915.00 | 16 057.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 266.00 | 174 266.00 | | 174 266.00 |