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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 358.00 | 25 053.00 | 305.00 | 25 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 175 426.00 | 1 224 796.00 | 950 629.00 | 2 175 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 464.00 | 78 032.00 | 16 433.00 | 94 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 918.00 | 1 327 880.00 | 995 037.00 | 2 322 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 030.00 | 55 569.00 | 728 462.00 | 784 030.00 |
BZ Autres créances | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
CF Disponibilités | 168 289.00 | | 168 289.00 | 168 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 567.00 | 55 569.00 | 1 012 999.00 | 1 068 567.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 848.00 | 1 383 449.00 | 2 047 399.00 | 3 430 848.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 930.00 | 140 930.00 | | 140 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482 298.00 | 1 482 298.00 | | 1 482 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 312.00 | -934 137.00 | | -1 374 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 096.00 | -440 174.00 | | -243 096.00 |
DL TOTAL (I) | 13 287.00 | 256 383.00 | | 13 287.00 |
DP Provisions pour risques | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 359 240.00 | 352 990.00 | | 359 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 458.00 | 724 954.00 | | 784 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 945.00 | 156 226.00 | | 273 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 510.00 | 406 820.00 | | 530 510.00 |
EA Autres dettes | 56 276.00 | 3 634.00 | | 56 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 004 519.00 | 1 661 859.00 | | 2 004 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 399.00 | 1 947 835.00 | | 2 047 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 519.00 | 1 661 859.00 | | 1 454 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 125.00 | 8 287.00 | | 11 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 133.00 | | 514 935.00 | 1 812 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 2 322 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 2 200 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 580.00 | | 501 353.00 | 1 703 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 883.00 | | 13 581.00 | 80 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 276.00 | 133 605.00 | | 1 194 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 476.00 | 127 373.00 | | 1 122 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 800.00 | 6 232.00 | | 71 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
6T Sur comptes clients | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 359 240.00 | 359 240.00 | | 359 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 945.00 | 273 945.00 | | 273 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 329.00 | 260 329.00 | | 260 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
UX Autres créances clients | 784 030.00 | 784 030.00 | | 784 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 333.00 | 223 333.00 | 550 000.00 | 773 333.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 848.00 | 927 848.00 | | 927 848.00 |
VW T.V.A. | 180 106.00 | 180 106.00 | | 180 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 519.00 | 1 454 519.00 | 550 000.00 | 2 004 519.00 |