| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 1 131.00 | 9 869.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 459.00 | 22 831.00 | 13 628.00 | 36 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 459.00 | 23 961.00 | 23 498.00 | 47 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 400.00 | 23 961.00 | 78 438.00 | 102 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DL TOTAL (I) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 353.00 | | 148 353.00 | 148 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 353.00 | | 148 353.00 | 148 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 433.00 | | | 148 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 581.00 | | 26 878.00 | 20 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 581.00 | | 15 878.00 | 20 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 540.00 | 3 421.00 | | 20 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 540.00 | 2 291.00 | | 20 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 218.00 | 1 361.00 | 1 857.00 | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VW T.V.A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 352.00 | 62 495.00 | 1 857.00 | 64 352.00 |