| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 074.00 | | 180 074.00 | 180 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 734.00 | 16 307.00 | 426.00 | 16 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 271.00 | 52 570.00 | 180 701.00 | 233 271.00 |
BT Marchandises | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CF Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 506.00 | 52 570.00 | 200 936.00 | 253 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 610.00 | 50 216.00 | | 60 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 752.00 | 10 393.00 | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 69 462.00 | 61 710.00 | | 69 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 229.00 | 45 575.00 | | 22 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 633.00 | 86 689.00 | | 88 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 155.00 | | 7 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 760.00 | 12 362.00 | | 12 760.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 473.00 | 151 912.00 | | 131 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 936.00 | 213 623.00 | | 200 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 473.00 | 129 683.00 | | 131 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 382.00 | | 113 382.00 | 113 382.00 |
FG Production vendue services | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 067.00 | | 143 067.00 | 143 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 1 581.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 152 992.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 248.00 | 142 599.00 | | 136 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 752.00 | 10 393.00 | | 7 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VI Groupe et associés | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 473.00 | 131 473.00 | | 131 473.00 |