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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 800.00 | 6 178.00 | 21 622.00 | 27 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 413.00 | 53 839.00 | 270 574.00 | 324 413.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 713.00 | 60 017.00 | 314 696.00 | 374 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
072 Créances – Autres | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
084 Disponibilités | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 548.00 | | 117 548.00 | 117 548.00 |
110 Total général Actif | 492 261.00 | 60 017.00 | 432 244.00 | 492 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 713.00 | | | 347 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 988.00 | | | 112 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |