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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 127 247.00 | 127 247.00 | | 127 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 768.00 | 29 108.00 | 660.00 | 29 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 822.00 | 109 623.00 | 293 198.00 | 402 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 897.00 | 274 363.00 | 417 534.00 | 691 897.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 276 509.00 | | 276 509.00 | 276 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BZ Autres créances | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CF Disponibilités | 444 322.00 | | 444 322.00 | 444 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 907.00 | | 773 907.00 | 773 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 804.00 | 274 363.00 | 1 191 441.00 | 1 465 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DG Autres réserves | 46 211.00 | 28 107.00 | | 46 211.00 |
DH Report à nouveau | | -62 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 911.00 | 80 310.00 | | 9 911.00 |
DL TOTAL (I) | 177 601.00 | 167 690.00 | | 177 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 877.00 | 249 683.00 | | 223 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 465.00 | 295 465.00 | | 255 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 128.00 | 99 906.00 | | 102 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 799.00 | 41 697.00 | | 426 799.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 4 972.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 840.00 | 691 723.00 | | 1 013 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 441.00 | 859 413.00 | | 1 191 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 465.00 | | | 255 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 609.00 | 39 427.00 | 1 124 036.00 | 1 084 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 609.00 | 39 427.00 | 1 124 036.00 | 1 084 609.00 |
FM Production stockée | | | -60 407.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 311.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 833.00 | | | 1 360 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 833.00 | | | 1 360 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290 425.00 | | | 1 290 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 425.00 | | | 1 290 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 555.00 | 1 129 673.00 | | 2 649 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 644.00 | 1 049 363.00 | | 2 639 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 911.00 | 80 310.00 | | 9 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 293.00 | | 1 430 103.00 | 584 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322 500.00 | 691 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322 500.00 | 559 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 233.00 | | 1 430 103.00 | 452 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 127.00 | 38 311.00 | 32 075.00 | 268 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 742.00 | 38 311.00 | 32 075.00 | 259 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 037.00 | 150 037.00 | | 150 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 840.00 | 26 048.00 | 47 792.00 | 73 840.00 |
VI Groupe et associés | 255 465.00 | 255 465.00 | | 255 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
VW T.V.A. | 265 697.00 | 265 697.00 | | 265 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 840.00 | 966 048.00 | 47 792.00 | 1 013 840.00 |