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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 421.00 | 12 191.00 | 1 229.00 | 13 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 123.00 | 13 755.00 | 4 368.00 | 18 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 995.00 | 5 484.00 | 3 510.00 | 8 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 667.00 | 31 431.00 | 11 235.00 | 42 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 470.00 | 26 135.00 | 1 163 335.00 | 1 189 470.00 |
BZ Autres créances | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
CF Disponibilités | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 006.00 | 26 135.00 | 1 297 871.00 | 1 324 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 674.00 | 57 567.00 | 1 309 107.00 | 1 366 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
DL TOTAL (I) | 198 566.00 | | | 198 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 108.00 | | | 611 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 624.00 | | | 322 624.00 |
EA Autres dettes | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 540.00 | | | 1 110 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 107.00 | | | 1 309 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 540.00 | | | 1 110 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 778 270.00 | | 3 778 270.00 | 3 778 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 270.00 | | 3 778 270.00 | 3 778 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 954.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 661.00 | | | -7 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 897.00 | | | 3 812 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 916.00 | | | 3 701 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 615.00 | | 7 142.00 | 86 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 089.00 | 42 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 13 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 189.00 | 27 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 869.00 | | 2 452.00 | 17 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 727.00 | | 3 581.00 | 67 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 108.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 156.00 | 6 899.00 | 44 623.00 | 69 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | 3 686.00 | 6 900.00 | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 751.00 | 3 212.00 | 37 723.00 | 53 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
6T Sur comptes clients | 12 180.00 | 13 954.00 | | 12 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 180.00 | 13 954.00 | | 12 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 080.00 | 13 954.00 | 22 900.00 | 35 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 954.00 | 22 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 108.00 | 611 108.00 | | 611 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 152.00 | | | 1 160 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
VB T. V. A. | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 765.00 | 108 765.00 | | 108 765.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 605.00 | 1 255 160.00 | 31 444.00 | 1 286 605.00 |
VW T.V.A. | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 540.00 | 1 110 540.00 | | 1 110 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
ST Autres comptes | 351 280.00 | | | 351 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
YT Sous‐traitance | 441 781.00 | | | 441 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 412.00 | | | 363 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 264.00 | | | 484 264.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 439.00 | | | 1 086 439.00 |