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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AN Terrains | 1 014 660.00 | | 1 014 660.00 | 1 014 660.00 |
AP Constructions | 4 675 519.00 | 2 554 226.00 | 2 121 293.00 | 4 675 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 179.00 | 2 554 226.00 | 3 135 953.00 | 5 690 179.00 |
BZ Autres créances | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
CF Disponibilités | 187 559.00 | | 187 559.00 | 187 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 725.00 | | 261 725.00 | 261 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 904.00 | 2 554 226.00 | 3 397 678.00 | 5 951 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 879.00 | 1 227 457.00 | | 1 368 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 574.00 | 141 422.00 | | -41 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 305.00 | 1 720 879.00 | | 1 679 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 549.00 | 1 682 469.00 | | 1 580 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 145.00 | 164 310.00 | | 136 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 7 533.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | 4 439.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 373.00 | 1 858 752.00 | | 1 718 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 678.00 | 3 579 632.00 | | 3 397 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 102.00 | 266 235.00 | | 543 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 699.00 | | 261 699.00 | 261 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 699.00 | | 261 699.00 | 261 699.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 167.00 | 48 115.00 | | -16 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 753.00 | 700 592.00 | | 261 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 327.00 | 559 170.00 | | 303 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 574.00 | 141 422.00 | | -41 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 179.00 | | | 5 690 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 690 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 690 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690 179.00 | | | 5 690 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 942.00 | 205 284.00 | | 2 348 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 942.00 | 205 284.00 | | 2 348 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 549.00 | 405 278.00 | 1 175 271.00 | 1 580 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 373.00 | 543 102.00 | 1 175 271.00 | 1 718 373.00 |