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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 672.00 | 6 874.00 | 798.00 | 7 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 514.00 | 37 620.00 | 170 894.00 | 208 514.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 809.00 | 44 494.00 | 258 315.00 | 302 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 342.00 | 100.00 | 781 242.00 | 781 342.00 |
BZ Autres créances | 750 719.00 | | 750 719.00 | 750 719.00 |
CF Disponibilités | 99 215.00 | | 99 215.00 | 99 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 871.00 | 100.00 | 1 638 771.00 | 1 638 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 680.00 | 44 594.00 | 1 897 086.00 | 1 941 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 344 287.00 | 344 287.00 | | 344 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 483.00 | 105 642.00 | | 27 483.00 |
DL TOTAL (I) | 525 771.00 | 603 930.00 | | 525 771.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 14 540.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 14 540.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | 907.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 937.00 | 191 187.00 | | 411 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 115.00 | 203 550.00 | | 423 115.00 |
EA Autres dettes | 524 056.00 | 15 773.00 | | 524 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 815.00 | 411 416.00 | | 1 360 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 086.00 | 1 029 886.00 | | 1 897 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 552 652.00 | 48 111.00 | 4 600 764.00 | 4 552 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 652.00 | 48 111.00 | 4 600 764.00 | 4 552 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 901.00 | 3 513.00 | | 28 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | 153.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 917.00 | 3 665.00 | | 30 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 901.00 | -3 665.00 | | -28 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 41 925.00 | | 10 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 778.00 | 2 802 362.00 | | 4 813 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 295.00 | 2 696 720.00 | | 4 786 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 483.00 | 105 642.00 | | 27 483.00 |