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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AP Constructions | 722.00 | 461.00 | 260.00 | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 1 277.00 | 498.00 | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | 3 542.00 | 196.00 | 3 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 485.00 | 6 929.00 | 5 555.00 | 12 485.00 |
BT Marchandises | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 722.00 | 6 929.00 | 71 792.00 | 78 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
DH Report à nouveau | -17 908.00 | -6 674.00 | | -17 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990.00 | 11 234.00 | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | -1 912.00 | -3 902.00 | | -1 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 359.00 | 26 943.00 | | 17 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029.00 | 4 792.00 | | 10 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 581.00 | 14 541.00 | | 26 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 349.00 | 4 040.00 | | 7 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 705.00 | 63 198.00 | | 73 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 792.00 | 57 296.00 | | 71 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 111.00 | 45 839.00 | | 60 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 517.00 | | 166 517.00 | 166 517.00 |
FG Production vendue services | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 084.00 | | 180 084.00 | 180 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 290.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 290.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 444.00 | -290.00 | | 43 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 128.00 | 482 269.00 | | 230 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 138.00 | 493 503.00 | | 226 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990.00 | -11 234.00 | | 3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 336.00 | | 722.00 | 18 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | | 722.00 | 12 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545.00 | 2 273.00 | | 5 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | 574.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | 1 699.00 | | 4 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 943.00 | 3 584.00 | 16 234.00 | 20 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 198.00 | 39 839.00 | 16 234.00 | 57 198.00 |