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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AH Fonds commercial | 435 382.00 | | 435 382.00 | 435 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 030.00 | 74 745.00 | 3 286.00 | 78 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 173.00 | 21 494.00 | 2 679.00 | 24 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 428.00 | 101 901.00 | 447 527.00 | 549 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 939.00 | 19 244.00 | 1 003 694.00 | 1 022 939.00 |
BZ Autres créances | 193 754.00 | | 193 754.00 | 193 754.00 |
CF Disponibilités | 156 829.00 | | 156 829.00 | 156 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 334.00 | 19 244.00 | 1 365 090.00 | 1 384 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 761.00 | 121 145.00 | 1 812 616.00 | 1 933 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 435 489.00 | 433 291.00 | | 435 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 421.00 | 102 197.00 | | -35 421.00 |
DL TOTAL (I) | 434 168.00 | 569 589.00 | | 434 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 383.00 | 174 447.00 | | 237 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 188.00 | 372 704.00 | | 343 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 533.00 | 814 835.00 | | 782 533.00 |
EA Autres dettes | 15 345.00 | 30 997.00 | | 15 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 448.00 | 1 392 982.00 | | 1 378 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 616.00 | 1 969 571.00 | | 1 812 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 383.00 | | | 237 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 236 432.00 | | 4 236 432.00 | 4 236 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 432.00 | | 4 236 432.00 | 4 236 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 608.00 | | 2 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379.00 | 608.00 | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 660.00 | 879.00 | | 11 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 660.00 | 7 879.00 | | 11 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | -7 272.00 | | -2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 32 639.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 146.00 | 4 352 170.00 | | 4 259 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 567.00 | 4 249 972.00 | | 4 294 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 421.00 | 102 197.00 | | -35 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 428.00 | | | 549 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 044.00 | | | 441 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 639.00 | 5 262.00 | | 96 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 977.00 | 5 262.00 | | 90 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 025.00 | 2 577.00 | 358.00 | 17 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 025.00 | 2 577.00 | 358.00 | 17 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 025.00 | 2 577.00 | 7 358.00 | 24 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 188.00 | 343 188.00 | | 343 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 022.00 | 372 022.00 | | 372 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 048.00 | 165 048.00 | | 165 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 999 846.00 | 999 846.00 | | 999 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VB T. V. A. | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VI Groupe et associés | 182 683.00 | 182 683.00 | | 182 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 338.00 | 1 224 158.00 | 5 180.00 | 1 229 338.00 |
VW T.V.A. | 205 730.00 | 205 730.00 | | 205 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 448.00 | 1 378 448.00 | | 1 378 448.00 |