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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 329.00 | 35 550.00 | 12 779.00 | 48 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 8 148.00 | 132.00 | 8 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 374.00 | 112 940.00 | 32 434.00 | 145 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 983.00 | 156 637.00 | 1 045 346.00 | 1 201 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 607.00 | | 503 607.00 | 503 607.00 |
BZ Autres créances | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 862.00 | 66.00 | 132 796.00 | 132 862.00 |
CF Disponibilités | 363 707.00 | | 363 707.00 | 363 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 655.00 | 66.00 | 1 045 589.00 | 1 045 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 638.00 | 156 703.00 | 2 090 935.00 | 2 247 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 633 598.00 | 1 343 881.00 | | 633 598.00 |
DH Report à nouveau | 289 400.00 | 289 400.00 | | 289 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 754.00 | 8 217.00 | | 80 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 752.00 | 1 663 498.00 | | 1 113 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 158.00 | 24 170.00 | | 609 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 214.00 | 54 407.00 | | 88 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 011.00 | 43 702.00 | | 39 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 774.00 | 246 560.00 | | 239 774.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 183.00 | 369 865.00 | | 977 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 935.00 | 2 033 363.00 | | 2 090 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 183.00 | 363 797.00 | | 977 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 463.00 | | 2 902.00 | 1 222 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 382.00 | 1 201 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 1 056 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 083.00 | 145 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 908.00 | | | 1 056 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 555.00 | | 2 902.00 | 165 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 727.00 | 24 292.00 | 23 382.00 | 155 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 946.00 | 8 049.00 | 299.00 | 35 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 780.00 | 16 243.00 | 23 083.00 | 119 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 503 606.00 | 503 606.00 | | 503 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 158.00 | 609 158.00 | | 609 158.00 |
VI Groupe et associés | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 764.00 | | | 652 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 085.00 | 549 085.00 | | 549 085.00 |
VW T.V.A. | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 182.00 | 977 182.00 | | 977 182.00 |